メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,387 | -5,121 |
| 減価償却費 | 702 | 710 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | -106 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -111 | 96 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -131 |
| 支払利息 | 128 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | -19 |
| 固定資産処分損 | 17 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,650 | 39,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,959 | -8,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,832 | -20,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,693 | 7,385 |
| その他 | 273 | -401 |
| 小計 | 8,506 | 13,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 131 |
| 利息の支払額 | -131 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -1,893 | -2,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,635 | 10,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -789 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| その他 | 54 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 448 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175 | -145 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -411 | -411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -751 | -751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,890 | 9,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,887 | 32,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
