メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,627 | -4,383 |
| 減価償却費 | 505 | 512 |
| のれん償却額 | 4 | 256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | 56 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -212 | -111 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -154 |
| 支払利息 | 87 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 385 |
| 固定資産処分損 | 71 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,154 | 35,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,944 | -6,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,118 | -24,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,105 | 7,693 |
| その他 | -1,443 | 273 |
| 小計 | 9,341 | 8,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 154 |
| 利息の支払額 | -87 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -2,889 | -1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,524 | 6,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -789 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| その他 | -1 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -175 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 375 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -403 | -411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -751 | -751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,025 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,630 | 23,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
