メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,819 | -5,627 |
| 減価償却費 | 527 | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | -37 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -148 | -212 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -160 |
| 支払利息 | 99 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 2 |
| 固定資産処分損 | 46 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,904 | 36,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,227 | -5,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,238 | -24,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,337 | 10,105 |
| その他 | -1,498 | -1,439 |
| 小計 | 14,847 | 9,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 160 |
| 利息の支払額 | -87 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -3,502 | -2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,411 | 6,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -87 |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | -88 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 13,479 | 375 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -9,500 | -403 |
| 配当金の支払額 | -564 | -751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,163 | 5,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,260 | 34,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
