キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,861 | 13,054 |
| 減価償却費 | 2,601 | 3,443 |
| のれん償却額 | 326 | 406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 397 | 194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135 | -182 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 245 | 637 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -465 |
| 支払利息 | 296 | 513 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | -621 |
| 有形固定資産処分損 | 104 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,920 | 4,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,211 | -2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,292 | 2,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3 | -2,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,937 | -2,150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,084 | 4,774 |
| その他 | -357 | -2,750 |
| 小計 | 17,102 | 18,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 465 |
| 利息の支払額 | -281 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 | -3,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,316 | 15,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 67 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -4,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -2,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -6,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 3 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -3,577 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 73 |
| その他 | 80 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,094 | -17,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,319 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,910 | -3,540 |
| 長期借入れによる収入 | 4,962 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | 2,700 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -697 | -831 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 配当金の支払額 | -2,094 | -2,662 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 759 | 70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 18 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,005 | -7,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,463 | -8,947 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,683 | 26,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
