メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,210 | 6,465 |
| 減価償却費 | 1,099 | 1,441 |
| のれん償却額 | 136 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | -349 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 100 | 68 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 213 | -194 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -228 |
| 支払利息 | 218 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 209 |
| 有形固定資産処分損 | 88 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,745 | -4,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432 | 1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,292 | -858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,845 | 2,067 |
| その他 | 1,196 | 1,496 |
| 小計 | 9,892 | 7,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 228 |
| 利息の支払額 | -224 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -2,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,769 | 5,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -789 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 28 |
| その他 | 0 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 452 |
| 短期借入金の返済による支出 | -372 | -740 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -819 | -825 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,503 | -1,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,697 | -2,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,355 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,352 | 24,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
