メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,144 | 6,210 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,099 |
| のれん償却額 | 4 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -185 | 100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | 213 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -247 |
| 支払利息 | 187 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 61 |
| 有形固定資産処分損 | 85 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107 | 2,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | -4,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 682 | 2,845 |
| その他 | -2,552 | 1,196 |
| 小計 | 3,102 | 9,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 247 |
| 利息の支払額 | -176 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 7,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -10,134 | -789 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 27 |
| その他 | 34 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,023 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,817 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -372 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 375 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -812 | -819 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,503 | -1,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -2,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,608 | 3,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,997 | 23,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
