メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,065 | 5,144 |
| 減価償却費 | 1,088 | 1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -91 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -200 | -185 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -146 | -16 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -282 |
| 支払利息 | 187 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 4 |
| 有形固定資産処分損 | 142 | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,231 | -1,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,022 | -518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,830 | 702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -192 | 682 |
| その他 | 648 | -2,556 |
| 小計 | 8,880 | 3,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 282 |
| 利息の支払額 | -179 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -3,662 | -3,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,320 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -111 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -10,134 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 27 |
| その他 | -204 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -11,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,817 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 13,479 | 375 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -9,899 | -812 |
| 株式の発行による収入 | 13,363 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 11,280 | － |
| 配当金の支払額 | -999 | -1,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,721 | 874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,508 | -9,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,605 | 19,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
