キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,602 | 8,065 |
| 減価償却費 | 941 | 1,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | -99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | -250 | -200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 526 | -146 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -281 |
| 支払利息 | 102 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -8 |
| 有形固定資産処分損 | 130 | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | -1,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,583 | 1,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -336 | -192 |
| その他 | 161 | 648 |
| 小計 | 6,880 | 8,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 281 |
| 利息の支払額 | -81 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -3,030 | -3,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,873 | 5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -928 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -124 |
| 貸付けによる支出 | － | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 24 |
| その他 | 337 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,500 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 4,155 | 13,479 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -155 | -9,899 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,750 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,280 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -999 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,254 | 22,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,901 | 26,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097 | 29,605 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352 | － |
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