メタウォーター（9551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月2日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,819 |
| 減価償却額 | 527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | -37 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -148 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 受取利息及び配当金 | -154 |
| 支払利息 | 99 |
| 為替差損益 | 11 |
| 有形固定資産処分損 | 46 |
| 売上債権の増減額 | 37,904 |
| たな卸資産の増減額 | -6,227 |
| 仕入債務の増減額 | -22,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,337 |
| その他 | -1,498 |
| 小計 | 14,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 |
| 利息の支払額 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 |
| 貸付の回収による収入 | 15 |
| その他 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 13,479 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -9,500 |
| 配当金の支払額 | -564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 |
| その他 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,260 |
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