利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失56億27百万円、法人税等の支払による支出28億89百万円、仕入債務の減少による支出241億18百万円の一方、売上債権の減少による収入361億54百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は、65億24百万円(前年同期は114億11百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出4億46百万円や無形固定資産の取得による支出1億99百万円により、投資活動に伴う資金の減少は7億29百万円(前年同期は11億30百万円の減少)となりました。

2015/11/13 13:48