財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出4億46百万円や無形固定資産の取得による支出1億99百万円により、投資活動に伴う資金の減少は7億29百万円(前年同期は11億30百万円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払による支出7億51百万円やPFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借換及び新規借入により、PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入3億75百万円がPFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出4億3百万円を下回り、財務活動に伴う資金の減少は7億81百万円(前年同期は10億87百万円の減少)となりました。

2015/11/13 13:48