利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失43億83百万円、法人税等の支払による支出18億93百万円、仕入債務の減少による支出248億32百万円の一方、売上債権の減少による収入356億50百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は、66億35百万円(前年同期は65億24百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
新規連結子会社の取得による支出7億89百万円、有形固定資産の取得による支出2億19百万円、無形固定資産の取得による支出1億83百万円などにより、投資活動に伴う資金の減少は10億95百万円(前年同期は7億29百万円の減少)となりました。

2016/11/14 13:30