営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は238億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ、38億90百万円増加(前年同期は50億25百万円の増加)しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失43億83百万円、法人税等の支払による支出18億93百万円、仕入債務の減少による支出248億32百万円の一方、売上債権の減少による収入356億50百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は、66億35百万円(前年同期は65億24百万円の増加)となりました。

2016/11/14 13:30