営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は233億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ、33億55百万円増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少による支出42億92百万円、法人税等の支払による支出21億45百万円の一方、税金等調整前当期純利益62億10百万円、売上債権の減少による収入27億45百万円、前受金の増加による収入28億45百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は77億69百万円(前年同期比76億74百万円増)となりました。

2017/06/27 15:34