受取手形

有報情報

#1 PFI等プロジェクトファイナンス・ローンに関する注記

上記PFI等プロジェクトファイナンス・ローンに対応する当該特別目的会社の売掛債権等の資産の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
現金及び預金	517百万円	614百万円
受取手形及び売掛金	14,868	14,035
計	15,386	14,650

また、連結処理により相殺消去されている以下の資産を担保に供しております。

2017/06/27 15:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ95百万円増加し、1,209億61百万円となりました。
流動資産は、受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ4億77百万円増加し、1,035億80百万円となりました。
固定資産は、のれんが減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ3億82百万円減少し、173億80百万円となりました。

2017/06/27 15:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理規程に沿ってリスク軽減を図っております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約等を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に営業上の関係を有する企業の株式のみであります。上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。

2017/06/27 15:34