利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失51億21百万円、法人税等の支払による支出21億71百万円、仕入債務の減少による支出203億円の一方、売上債権の減少による収入392億50百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は、109億3百万円(前年同期比42億67百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出2億67百万円、無形固定資産の取得による支出1億45百万円などにより、投資活動に伴う資金の減少は5億1百万円(前年同期比5億93百万円増)となりました。

2017/11/14 12:56