営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は328億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ、95億2百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失51億21百万円、法人税等の支払による支出21億71百万円、仕入債務の減少による支出203億円の一方、売上債権の減少による収入392億50百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は、109億3百万円(前年同期比42億67百万円増)となりました。

2017/11/14 12:56