利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失33億55百万円、法人税等の支払による支出18億42百万円、仕入債務の減少による支出170億89百万円の一方、売上債権の減少による収入380億9百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は、125億25百万円(前年同期比16億22百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出3億62百万円、無形固定資産の取得による支出1億16百万円などにより、投資活動に伴う資金の減少は4億78百万円(前年同期比23百万円減)となりました。

2018/11/13 13:14