営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は357億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ、107億31百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失33億55百万円、法人税等の支払による支出18億42百万円、仕入債務の減少による支出170億89百万円の一方、売上債権の減少による収入380億9百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は、125億25百万円(前年同期比16億22百万円増)となりました。

2018/11/13 13:14