利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純損失35億47百万円、法人税等の支払による支出21億2百万円、仕入債務の減少による支出193億47百万円の一方、売上債権の減少による収入442億43百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は188億66百万円(前年同期比34億28百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出6億39百万円、無形固定資産の取得による支出2億47百万円、新規連結子会社の取得による支出21億98百万円などにより、投資活動に伴う資金の減少は33億15百万円(前年同期比20億77百万円増)となりました。

2020/11/11 13:06