営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は269億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ、140億65百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失35億47百万円、法人税等の支払による支出21億2百万円、仕入債務の減少による支出193億47百万円の一方、売上債権の減少による収入442億43百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は188億66百万円(前年同期比34億28百万円増)となりました。

2020/11/11 13:06