営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は31,884百万円となり、前連結会計年度末に比べ、11,270百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失1,919百万円、法人税等の支払による支出2,497百万円、仕入債務の減少による支出21,572百万円の一方、売上債権及び契約資産の減少による収入35,303百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は10,340百万円となりました(前年同期比2,258百万円減)。

2022/11/10 12:50