営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は20,682百万円となり、前連結会計年度末に比べ、9,597百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失2,280百万円、法人税等の支払による支出2,373百万円、仕入債務の減少による支出20,829百万円の一方、売上債権及び契約資産の減少による収入34,589百万円などにより、営業活動に伴う資金の増加は12,790百万円となりました(前年同期比2,450百万円増)。

2023/11/14 12:54