有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)

※6 コミットメント期間付タームローン契約
当社の連結子会社である株式会社みずむすびマネジメントみやぎは、2022年2月16日付「宮城県上工下水一体官民連携運営事業優先貸付契約」で、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(1) コミットメント期間付タームローン契約

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
コミットメント期間付タームローン契約の総額	8,900	百万円	8,900	百万円
借入実行残高	1,600		3,900
差引額	7,300		5,000

(2) 財務制限条項
2022年2月16日付「宮城県上工下水一体官民連携運営事業優先貸付契約」に下記財務制限条項が付されております。
①2028年4月1日から2029年3月31日の事業年度を初回の計算期間として、以降、各事業年度の「DSCR(元利金支払前キャッシュフロー/貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。
②デット・エクイティ・レシオが4.0を超えないこと。