有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※4 「1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン」及び「PFI等プロジェクトファイナンス・ローン」は、連結子会社でPFI事業のために設立した特別目的会社であるウォーターネクスト横浜株式会社等が、当該PFI事業を担保として金融機関等から調達した借入金であります。
上記PFI等プロジェクトファイナンス・ローンに対応する当該特別目的会社の売掛債権等の資産の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
現金及び預金	1,612	百万円	2,357	百万円
受取手形及び売掛金	10,883		10,225
公共施設等運営権	-		1,000
関係会社株式	-		30
計	12,496		13,613

また、連結処理により相殺消去されている以下の資産を担保に供しております。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
子会社株式	152	百万円	432	百万円
長期貸付金	409		635
計	561		1,068