有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

a. ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…買掛金
b. ヘッジ手段…金利スワップ

2023/06/27 9:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は48,400百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,444百万円増加いたしました。これは主に買掛金及びデリバティブ債務が増加したことによるものであります。固定負債は48,689百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,306百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の減少があったものの、社債が増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は97,089百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,750百万円増加いたしました。

2023/06/27 9:15

#3 重要な会計方針、財務諸表（連結）

a.ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…買掛金
b.ヘッジ手段…電力スワップ

2023/06/27 9:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式、国債であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんどが2か月以内の支払期日であります。
未払法人税等は、そのほぼ全てが3か月以内に納付期限が到来するものであります。

2023/06/27 9:15