純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。

2015/02/13 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比較して、1,173,536千円増加し、7,558,992千円となりました。これは主として、連結子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の発電設備建設に伴う未払金の増加及びシンジケートローン契約の第1回借入実行に伴う長期借入金の増加によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比較して、5,918,341千円増加し、9,373,783千円となりました。これは主として、太平洋セメント株式会社からの増資及び公募増資に伴う資本金及び資本準備金の増加によるものであります。

2015/02/13 15:02