利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、179,038千円(前年同期は846,495千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益430,934千円、減価償却費224,630千円等があったものの、未収入金の増加527,323千円、法人税等の支払254,039千円等が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4,568,998千円(前年同期は752,648千円の支出)となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入2,000,000千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出6,369,543千円等が生じたことによるものであります。

2015/11/13 15:00