イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,389,542 | 1,221,977 |
| 減価償却費 | 486,447 | 505,114 |
| 有形固定資産除却損 | 1,167 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,840 | -33,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,940 | -3,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 98,200 | 34,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,429 | -5,727 |
| 支払利息 | 38,704 | 60,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,277 | 3,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,669 | -5,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,744 | 128,039 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -187,223 | 151,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 95,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -504,120 | -95,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,406 | 30,948 |
| その他 | 123,643 | 139,399 |
| 小計 | 1,296,916 | 2,226,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,859 | 9,257 |
| 利息の支払額 | -38,704 | -60,593 |
| 法人税等の支払額 | -421,576 | -669,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,495 | 1,505,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -1,920,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,997,738 | -3,063,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,190 | -14,896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,520 | -8,770 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,437 | 218,796 |
| 保険積立金の積立による支出 | -141,859 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20,079 | -346 |
| その他 | － | 1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280,950 | -6,667,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,459 | -4,685 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,600 | -488,760 |
| 配当金の支払額 | -74,709 | -74,709 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,650,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 161,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,250 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 322,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,231 | 6,947,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,223 | 1,785,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,481,187 | 4,267,066 |
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