有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,221,977 | 1,614,480 |
減価償却費 | 505,114 | 456,972 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,289 | 17,396 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,270 | 56,631 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,800 | 49,700 |
受取利息及び受取配当金 | -5,727 | -8,020 |
支払利息 | 60,593 | 95,765 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,368 | -347,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,904 | -54,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 128,039 | 218,022 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 151,745 | -39,112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,053 | -85,324 |
未収入金の増減額(△は増加) | -95,928 | -825,857 |
未払金の増減額(△は減少) | 30,948 | 167,316 |
その他 | 139,399 | 93,983 |
小計 | 2,226,919 | 1,409,185 |
利息及び配当金の受取額 | 9,257 | 11,459 |
利息の支払額 | -60,593 | -95,765 |
法人税等の支払額 | -669,723 | -506,485 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,861 | 818,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 800,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,920,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 2,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,063,244 | -6,764,723 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,896 | -64,936 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,770 | -147,946 |
保険積立金の払戻による収入 | 218,796 | - |
出資金の払込による支出 | -346 | - |
その他 | 1,272 | -5,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,667,187 | -4,182,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4,685 | -5,486 |
長期借入れによる収入 | 1,390,000 | 4,671,000 |
長期借入金の返済による支出 | -488,760 | -488,760 |
配当金の支払額 | -74,709 | -272,620 |
株式の発行による収入 | 5,650,610 | 2,950,779 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 161,000 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,250 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 322,000 | 678,028 |
その他 | - | -30,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,947,205 | 7,502,941 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,785,879 | 4,138,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,267,066 | 8,405,626 |