利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、596百万円(前年同期は179百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増減額1,281百万円、未収入金の増減額406百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益1,417百万円、仕入債務の増減額794百万円等が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、7,168百万円(前年同期は4,568百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入1,060百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出6,642百万円や関係会社株式の取得による支出1,400百万円等が生じたことによるものであります。

2016/11/14 16:07