有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,614,480 | 3,219,409 |
減価償却費 | 456,972 | 867,908 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,396 | 32,980 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,631 | -96,350 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49,700 | -385,200 |
受取利息及び受取配当金 | -8,020 | -7,325 |
受取補償金 | - | -85,355 |
支払利息 | 95,765 | 116,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -347,980 | -1,467,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,791 | -162,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 218,022 | 553,971 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -39,112 | -94,439 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85,324 | 68,215 |
未収入金の増減額(△は増加) | -825,857 | -1,922,052 |
未払金の増減額(△は減少) | 167,316 | 974,662 |
その他 | 93,983 | 314,085 |
小計 | 1,409,185 | 1,925,979 |
利息及び配当金の受取額 | 11,459 | 10,755 |
補償金の受取額 | - | 85,355 |
利息の支払額 | -95,765 | -116,300 |
法人税等の支払額 | -506,485 | -701,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,393 | 1,204,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,060,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,764,723 | -11,886,963 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,936 | -186,328 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,400,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -147,946 | -290,386 |
その他 | -5,168 | 10,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,182,775 | -12,693,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -5,486 | -11,485 |
短期借入れによる収入 | - | 3,300,000 |
長期借入れによる収入 | 4,671,000 | 7,861,999 |
長期借入金の返済による支出 | -488,760 | -3,489,576 |
配当金の支払額 | -272,620 | -406,900 |
株式の発行による収入 | 2,950,779 | 383,230 |
自己株式の取得による支出 | - | -226,262 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 678,028 | 1,822,595 |
その他 | -30,000 | -236,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,502,941 | 8,996,695 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,138,560 | -2,492,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,405,626 | 5,913,613 |