純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、平成29年3月31日現在の借入残高136百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。

2018/02/14 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、負債合計は、31,797百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,242百万円増加いたしました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は18,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,832百万円増加いたしました。これは主に配当金の支払いが505百万円あったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益1,897百万円や為替予約、金利スワップによる繰延ヘッジ損益が843百万円増加したこと、及び子会社の設立等に伴う非支配株主持分の増加576百万円等によるものであります。

2018/02/14 15:00