営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6,548百万円増加し、12,461百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,183百万円(前年同期比247.3%増)となりました。主な要因は、売上債権の増加(資金の減少)2,692百万円、長期前払費用の増加(資金の減少)1,950百万円、法人税等の支払い1,160百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益4,540百万円、仕入債務の増加(資金の増加)1,907百万円、減価償却費1,656百万円等が生じたことによるものであります。

2018/07/03 15:17