#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: また、人員の増員に伴う人件費の増加や営業活動の強化に伴う費用の増加により、販売費及び一般管理費は1,226百万円となり、前年同期比で287百万円増加いたしました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の営業利益は1,192百万円(前年同期比1.5%増)、経常利益は1,124百万円(同0.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は718百万円(同5.2%減)となりました。
②財政状態に関する説明
2018/08/14 15:00
#2 財務制限条項に関する注記: ② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、平成30年3月31日現在の借入残高115百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
2018/08/14 15:00