利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、23,384百万円(前年同期は1,818百万円の収入)となりました。主な要因は、預り金の減少1,074百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益7,536百万円、減価償却費2,760百万円、売上債権の減少(資金の増加)2,764百万円、仕入債務の増加(資金の増加)6,130百万円、未収消費税等の減少(資金の増加)1,863百万円、未収入金の減少(資金の増加)850百万円、その他の資産の減少(資金の増加)3,788百万円及びその他の負債の増加(資金の増加)2,041百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,702百万円(前年同期は11,988百万円の支出)となりました。主な要因は、その他の収入1,576百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出346百万円、敷金及び保証金の差入による支出5,627百万円等が生じたことによるものであります。

2022/11/14 15:00