財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、4,702百万円(前年同期は11,988百万円の支出)となりました。主な要因は、その他の収入1,576百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出346百万円、敷金及び保証金の差入による支出5,627百万円等が生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1,024百万円(前年同期は8,315百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出2,592百万円及び配当金の支払額1,303百万円等があったものの、社債の発行による収入5,000百万円等が生じたことによるものであります。

2022/11/14 15:00