利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、15,101百万円(前年同期は23,384百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費1,765百万円、売上債権の減少(資金の増加)2,412百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失9,220百万円、仕入債務の減少(資金の減少)3,261百万円及び法人税等の支払額3,811百万円等が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、896百万円(前年同期は4,702百万円の支出)となりました。主な要因は、敷金保証金の回収による収入558百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出1,118百万円、無形固定資産の取得による支出268百万円、出敷金及び保証金の差入による支出76百万円等が生じたことによるものであります。

2023/11/14 16:00