財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、896百万円(前年同期は4,702百万円の支出)となりました。主な要因は、敷金保証金の回収による収入558百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出1,118百万円、無形固定資産の取得による支出268百万円、出敷金及び保証金の差入による支出76百万円等が生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、10,658百万円(前年同期は1,024百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出1,734百万円及び配当金の支払額1,306百万円等があったものの、短期借入金の純増加額4,190百万円、長期借入による収入3,635百万円及び社債の発行による収入6,000百万円等が生じたことによるものであります。

2023/11/14 16:00