営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△22,701	19,495	42,197
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,558	△5,533	1,025

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は19,495百万円(前連結会計年度は22,701百万円の使用)となりました。主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少(資金の減少)1,884百万円があったものの、税引前利益6,330百万円、減価償却費及び償却費3,639百万円、及び未払又は未収消費税等の増減額(資金の増加)5,210百万円等が生じたことによるものであります。

2025/06/25 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失(△)		△19,949		6,330
法人所得税の支払額		△5,062		△2,209
営業活動によるキャッシュ・フロー		△22,701		19,495
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/25 15:30