有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
社債及び借入金	55,027	16,855	△16,109	120	-	9	55,902
リース負債	4,027	△514	△772	-	337	△1,200	1,878
合計	59,054	16,341	△16,881	120	337	△1,190	57,781

(注) 「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による減少です。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
社債及び借入金	55,902	△12,528	-	△56	-	21	43,339
リース負債	1,878	△410	-	-	425	△16	1,877
合計	57,781	△12,938	-	△56	425	5	45,217

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
子会社の売却による未収入金の増加	-	700

なお、リースによる使用権資産の増加については注記「20.リース」に記載の通りであります。