有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
社債及び借入金	55,902	△12,528	△56	-	21	43,339
リース負債	1,878	△410	-	425	△16	1,877
合計	57,781	△12,938	△56	425	5	45,217

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2026年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
社債及び借入金	43,339	9,410	384	-	1,323	54,458
リース負債	1,877	△402	1	52	△148	1,380
合計	45,217	9,008	386	52	1,174	55,839

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
子会社の売却による未収入金の増加	700	-
出資申込金の貸付金への転換	-	7,307

なお、リースによる使用権資産の増加については注記「21.リース」に記載の通りであります。