スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 14:59
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,876 | 238,504 |
| 減価償却額 | 265,445 | |
| のれん償却額 | 4,273 | |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,408 | |
| 賞与引当金の増減額 | － | |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,560 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 20,543 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,826 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,514 | |
| 受取利息及び配当金 | -106 | |
| 支払利息 | 14,196 | |
| 為替差損益 | -15,934 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -120,055 | |
| 固定資産除却損 | 7,598 | |
| 売上債権の増減額 | 150,143 | |
| たな卸資産の増減額 | -247,366 | |
| 仕入債務の増減額 | -55,176 | |
| その他 | 35,799 | |
| 小計 | 378,544 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | |
| 利息の支払額 | -14,198 | |
| 法人税等の支払額 | -117,303 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,150 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,221 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,580 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,491 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,184 | |
| その他 | -2,332 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,441 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,060 | |
| リース債務の返済による支出 | -12,825 | |
| 配当金の支払額 | -12,807 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,306 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,513 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,528 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,324 |
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