営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は3,293,918千円となり、前連結会計年度末より283,250千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、496,239千円(前連結会計年度に比べ940,426千円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益の計上796,652千円(同22,305千円の減少)、減価償却費の計上554,002千円(同19,467千円の減少)、のれん償却額の計上50,110千円(同50,110千円の増加)、売上債権の減少73,052千円(同1,071,803千円の減少)、法人税等の還付額1,125千円(同268,396千円の減少)、その他の増加244,521千円(同132,310千円の減少)があった一方で、たな卸資産の増加864,666千円(同899,908千円の増加)、仕入債務の減少14,757千円(同196,160千円の減少)、法人税等の支払額548,489千円(同511,552千円の増加)があったこと等によるものです。

2020/03/30 11:33

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「新株発行費」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2020/03/30 11:33