当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,407,044千円(前年同期間に比べ937,069千円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上1,717,127千円(同1,289,832千円の増加)、減価償却費の計上384,201千円(同86,667千円の増加)、仕入債務の増加473,077千円(同534,797千円の増加)、その他の増加285,449千円(同485,523千円の増加)があった一方で、売上債権の増加594,578千円(同874,227千円の増加)、たな卸資産の増加513,892千円(同462,518千円の増加)、法人税等の支払額519,442千円(同381,210千円の増加)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1,310,045千円(同914,167千円の減少)となりました。これは、スパリゾートの建設を進めたこと等による支出1,241,774千円(同1,063,737千円の減少)、無形固定資産の取得による支出38,476千円(同57,989千円の減少)、敷金および保証金の差入による支出35,248千円(同4,456千円の減少)があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入16,790千円(同16,172千円の増加)があったこと等によるものであります。
2021/08/13 9:04
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