営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は3,752,100千円となり、前年同期末より498,911千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,407,044千円(前年同期間に比べ937,069千円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上1,717,127千円(同1,289,832千円の増加)、減価償却費の計上384,201千円(同86,667千円の増加)、仕入債務の増加473,077千円(同534,797千円の増加)、その他の増加285,449千円(同485,523千円の増加)があった一方で、売上債権の増加594,578千円(同874,227千円の増加)、たな卸資産の増加513,892千円(同462,518千円の増加)、法人税等の支払額519,442千円(同381,210千円の増加)があったこと等によるものです。

2021/08/13 9:04