#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、928,358千円(前年同期間に比べ2,335,403千円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上2,545,379千円(同828,252千円の増加)、減価償却費の計上527,897千円(同143,696千円の増加)、仕入債務の増加562,890千円(同89,812千円の増加)があった一方で、売上債権及び契約資産(前第2四半期連結累計期間は売上債権)の増加1,247,950千円(同653,372千円の増加)、棚卸資産の増加2,211,107千円(同1,697,215千円の増加)、法人税等の支払額1,032,976千円(同513,533千円の増加)、その他の減少334,448千円(同619,898千円の減少)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1,632,967千円(同322,922千円の減少)となりました。これは、スパリゾートの建設等による有形固定資産の取得による支出1,382,730千円(同140,955千円の増加)、無形固定資産の取得による支出168,246千円(同129,770千円の増加)、敷金及び保証金の差入による支出114,306千円(同79,058千円の増加)があったこと等によるものです。
2022/08/15 15:30