営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は4,252,932千円となり、前年同期末より500,831千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、928,358千円(前年同期間に比べ2,335,403千円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上2,545,379千円(同828,252千円の増加)、減価償却費の計上527,897千円(同143,696千円の増加)、仕入債務の増加562,890千円(同89,812千円の増加)があった一方で、売上債権及び契約資産(前第2四半期連結累計期間は売上債権)の増加1,247,950千円(同653,372千円の増加)、棚卸資産の増加2,211,107千円(同1,697,215千円の増加)、法人税等の支払額1,032,976千円(同513,533千円の増加)、その他の減少334,448千円(同619,898千円の減少)があったこと等によるものです。

2022/08/15 15:30