有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,014
預金
当座預金	101,519
普通預金	35,074
計	136,594
合計	138,608

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社アウトドアプラザタケダ	10,077
株式会社アルペン	4,229
株式会社ICI石井スポーツ	2,054
株式会社ナムチェバザール	989
株式会社ヨシキスポーツ	294
合計	17,646

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	10,780
平成26年2月	4,082
平成26年3月	2,465
平成26年4月	317
合計	17,646

(注) 平成26年1月満期の金額には期末日満期手形7,865千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Snow Peak Korea,Inc.	282,748
株式会社カンセキ	65,993
株式会社メガスポーツ	38,703
株式会社ブロス	28,105
株式会社ヴィクトリア	18,213
その他	249,890
合計	683,654

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) 10 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
687,647	4,270,002	4,273,995	683,654	86.2	58.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
アウトドア用品	657,944
合計	657,944

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
アウトドア用品	34,097
合計	34,097

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	25,049
貯蔵品
包装資材	552
カタログ	39,152
合計	64,754

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エイエイピー	40,633
三菱商事ファッション株式会社	13,470
株式会社ダックス	7,698
有限会社石田製作所	3,634
株式会社玉虎堂製作所	3,298
その他	25,574
合計	94,309

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社第四銀行	280,000
株式会社みずほ銀行	280,000
株式会社北越銀行	140,000
合計	700,000

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	344,766
株式会社第四銀行	344,585
株式会社北越銀行	171,488
株式会社三条信用金庫	100,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	97,500
株式会社日本政策投資銀行	60,473
合計	1,118,812