四半期報告書-第59期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
※当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を、取引銀行3行とコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約における当第3四半期連結会計期間の借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |||
| 契約極度額 | 8,850,000 | 千円 | 8,850,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,450,000 | 〃 | 6,950,000 | 〃 |
| 差引額 | 7,400,000 | 千円 | 1,900,000 | 千円 |
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